Patrimônio líquido
R$ 40.302.743,33
classe
R$ 40.302.743,33
R$ 102,96
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.450.268/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.450.268/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.302.743,33 | R$ 102,964678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 40.277.909,33 | R$ 102,901233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 40.253.096,41 | R$ 102,837841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 40.228.296,46 | R$ 102,774483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 40.203.512,02 | R$ 102,711164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 40.178.693,98 | R$ 102,647760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 40.153.638,69 | R$ 102,583749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 40.128.597,15 | R$ 102,519773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 40.103.567,98 | R$ 102,455829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 40.078.560,70 | R$ 102,391941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.247.201,57 | R$ 105,377562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.222.342,07 | R$ 105,314052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.196.860,83 | R$ 105,248953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 40.561.528,86 | R$ 103,625819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 40.508.582,82 | R$ 103,490553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 40.483.198,98 | R$ 103,425703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 40.457.770,97 | R$ 103,360740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 40.432.361,47 | R$ 103,295824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 40.406.970,46 | R$ 103,230956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 40.381.600,28 | R$ 103,166141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 40.356.247,50 | R$ 103,101370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 40.330.913,88 | R$ 103,036648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |