Patrimônio líquido
R$ 40.491.667,17
classe
R$ 40.491.667,17
R$ 103,45
30/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.450.268/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.450.268/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2026, 21h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 40.491.667,17 | R$ 103,447337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2026 | R$ 40.467.761,74 | R$ 103,386264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2026 | R$ 40.443.178,45 | R$ 103,323459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2026 | R$ 40.418.615,91 | R$ 103,260707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2026 | R$ 40.394.073,96 | R$ 103,198008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2026 | R$ 40.369.543,56 | R$ 103,135338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2026 | R$ 40.345.027,84 | R$ 103,072706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 40.320.529,64 | R$ 103,010119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 40.296.044,02 | R$ 102,947563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 40.271.575,81 | R$ 102,885052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 40.247.126,51 | R$ 102,822590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 40.222.700,01 | R$ 102,760185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 40.198.087,75 | R$ 102,697306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 40.173.636,82 | R$ 102,634840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 40.149.030,94 | R$ 102,571977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 40.629.318,63 | R$ 103,799007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 40.604.871,40 | R$ 103,736549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 40.580.324,48 | R$ 103,673837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 40.555.745,37 | R$ 103,611043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 40.532.494,07 | R$ 103,551641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 40.507.855,86 | R$ 103,488696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 40.483.234,68 | R$ 103,425794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |