Patrimônio líquido
R$ 441.937.977,06
classe
R$ 441.937.977,06
R$ 1.290,80
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.115.335/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA CEPOR FIDC
60.115.335/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 441.937.977,06 | R$ 1.290,804808 | R$ 7.969.715,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 426.162.106,52 | R$ 1.268,004724 | R$ 23.909.145,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 394.997.843,87 | R$ 1.246,123588 | R$ 8.965.929,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 379.858.616,89 | R$ 1.226,252013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 374.287.684,15 | R$ 1.208,268039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 368.373.255,00 | R$ 1.189,175196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 363.368.990,85 | R$ 1.173,020531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 357.951.124,50 | R$ 1.155,530682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 352.170.991,29 | R$ 1.136,871372 | R$ 34.867.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 312.585.021,21 | R$ 1.121,081172 | R$ 99.620.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 208.367.428,32 | R$ 1.102,958474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 204.566.295,26 | R$ 1.082,837805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 200.830.411,44 | R$ 1.063,062523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 197.268.452,29 | R$ 1.044,207882 | R$ 35.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 159.295.543,97 | R$ 1.027,713187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 156.556.804,29 | R$ 1.010,043899 | R$ 155.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |