Patrimônio líquido
R$ 19.979.885,21
classe
R$ 19.979.885,21
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
3
11,95%
Fundo/Casca
BERNA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.264.534/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
BERNA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.264.534/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.979.885,21 | R$ 1,136526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 19.987.786,90 | R$ 1,136976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.056.593,80 | R$ 1,140890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.095.466,20 | R$ 1,143101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.101.655,20 | R$ 1,143453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.065.586,04 | R$ 1,141401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.990.838,26 | R$ 1,137149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.956.756,68 | R$ 1,135211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.890.929,97 | R$ 1,131466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.846.729,31 | R$ 1,128952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.815.948,04 | R$ 1,127201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.883.265,23 | R$ 1,131030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.886.045,23 | R$ 1,131188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.697.396,77 | R$ 1,120457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.600.615,17 | R$ 1,114952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.528.510,69 | R$ 1,110851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 19.428.080,89 | R$ 1,105138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 19.526.807,57 | R$ 1,110754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.557.450,24 | R$ 1,112497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.493.939,28 | R$ 1,108884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.507.684,97 | R$ 1,109666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 19.582.111,22 | R$ 1,113900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |