Patrimônio líquido
R$ 6.971.560,53
classe
R$ 6.971.560,53
R$ 830,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QCX FIDC
60.809.123/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.809.123/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.971.560,53 | R$ 830,839572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.384.405,43 | R$ 880,040591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.331.980,93 | R$ 992,968424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.045.193,70 | R$ 1.077,965949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.477.989,52 | R$ 1.010,369078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.937.686,90 | R$ 1.065,153767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.062.546,18 | R$ 1.080,033940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.995.442,71 | R$ 1.072,036847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.820.503,13 | R$ 1.051,188326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.672.998,61 | R$ 1.033,609394 | R$ 3.486.750,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.089.883,40 | R$ 1.017,976680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.029.860,82 | R$ 1.005,972164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.000.090,91 | R$ 1.000,018182 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |