Patrimônio líquido
R$ 97.539.353,41
classe
R$ 97.539.353,41
R$ 1,10
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
10,01%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA
60.919.700/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA
60.919.700/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.539.353,41 | R$ 1,095914 | R$ 38.762,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 97.258.276,11 | R$ 1,093190 | R$ 1.293.273,06 | R$ 299.753,29 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 95.866.613,18 | R$ 1,088669 | R$ 332.381,74 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 95.527.624,60 | R$ 1,088594 | R$ 11.021.717,53 | R$ 102.124,13 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 84.258.067,03 | R$ 1,084091 | R$ 0,00 | R$ 418,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 84.399.461,80 | R$ 1,085905 | R$ 112.532,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 84.354.284,36 | R$ 1,086772 | R$ 1.476.226,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 82.748.204,35 | R$ 1,085070 | R$ 225,71 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 82.682.260,24 | R$ 1,084208 | R$ 183.000,00 | R$ 90.498,93 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 82.795.224,67 | R$ 1,086905 | R$ 8.809.816,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 73.525.292,28 | R$ 1,080146 | R$ 923.439,32 | R$ 93.037,77 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 72.846.591,57 | R$ 1,082400 | R$ 12,18 | R$ 474.064,46 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 73.268.859,00 | R$ 1,081635 | R$ 1.000,00 | R$ 10.118,72 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 73.365.429,60 | R$ 1,082926 | R$ 305.010,65 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.726.324,60 | R$ 1,077974 | R$ 321.787,69 | R$ 169.644,08 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.193.415,00 | R$ 1,072318 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 71.739.730,06 | R$ 1,066170 | R$ 30.941,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 72.103.614,68 | R$ 1,072041 | R$ 0,00 | R$ 794.672,24 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 73.055.974,16 | R$ 1,074360 | R$ 103.310,39 | R$ 72.209,50 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 72.961.672,90 | R$ 1,073430 | R$ 813.433,29 | R$ 136.824,69 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 71.943.086,58 | R$ 1,068351 | R$ 2.819.541,93 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 69.136.193,28 | R$ 1,068547 | R$ 701.110,31 | R$ 2.817.425,20 | 3 |