Patrimônio líquido
R$ 24.672.982,83
classe
R$ 24.672.982,83
R$ 1,14
13/08/2026
-
14
Dias úteis
1
11,90%
Fundo/Casca
LUPA FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
61.240.697/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LUPA FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
61.240.697/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 24.672.982,83 | R$ 1,138518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.656.321,40 | R$ 1,137749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.641.207,07 | R$ 1,137051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.639.586,13 | R$ 1,136977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.636.960,76 | R$ 1,136856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.616.916,49 | R$ 1,135931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.614.588,11 | R$ 1,135823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.603.224,56 | R$ 1,135299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.591.763,49 | R$ 1,134770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.578.983,49 | R$ 1,134180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.567.056,52 | R$ 1,133630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.542.669,88 | R$ 1,132505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.558.338,48 | R$ 1,133228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.542.608,06 | R$ 1,132502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.522.751,44 | R$ 1,131585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.511.058,46 | R$ 1,131046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.482.337,68 | R$ 1,129721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.490.247,60 | R$ 1,130086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 24.469.285,94 | R$ 1,129118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 24.433.790,59 | R$ 1,127480 | R$ 824.916,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 23.608.232,84 | R$ 1,127450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 23.597.902,52 | R$ 1,126956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |