Patrimônio líquido
R$ 8.199.557,30
classe
R$ 8.199.557,30
R$ 110,80
20/08/2026
-
62
Dias úteis
8
9,18%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK TRV II FIF
54.969.348/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK TRV II CIC MULT RESP LIMITADA
54.969.348/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.199.557,30 | R$ 110,802844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 8.193.832,95 | R$ 110,725490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 8.176.573,73 | R$ 110,492261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 8.208.863,91 | R$ 110,928607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 8.198.629,37 | R$ 110,790305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 8.189.362,56 | R$ 110,665080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 8.187.746,41 | R$ 110,643241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 8.172.100,27 | R$ 110,431810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 8.186.497,47 | R$ 110,626363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 8.199.230,93 | R$ 110,798434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 8.173.510,01 | R$ 110,450860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 8.188.744,34 | R$ 110,656726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 8.165.762,64 | R$ 110,346168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 8.154.743,20 | R$ 110,197259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 8.138.582,22 | R$ 109,978872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 8.134.535,84 | R$ 109,924192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 8.098.376,28 | R$ 109,435558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 8.101.321,67 | R$ 109,475360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 8.098.979,78 | R$ 109,443713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 8.104.567,09 | R$ 109,519216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 8.108.387,34 | R$ 109,570840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 8.101.624,07 | R$ 109,479446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |