Patrimônio líquido
R$ 181.908.703,64
classe
R$ 181.908.703,64
R$ 100,27
31/07/2026
-
-
Dias
6089
-
Fundo/Casca
MANATÍ RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.604.698/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MANATÍ
Classe
MANATÍ RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.604.698/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 181.908.703,64 | R$ 100,268824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6089 |
| 30/06/2026 | R$ 181.574.897,78 | R$ 100,084829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6064 |
| 29/05/2026 | R$ 181.581.047,95 | R$ 100,088219 | R$ 0,00 | R$ 2.358.473,00 | 6027 |
| 30/04/2026 | R$ 181.568.401,78 | R$ 100,081248 | R$ 0,00 | R$ 2.358.473,00 | 5999 |
| 31/03/2026 | R$ 181.596.583,76 | R$ 100,096782 | R$ 0,00 | R$ 2.358.473,00 | 5968 |
| 27/02/2026 | R$ 181.416.297,03 | R$ 99,997408 | R$ 0,00 | R$ 2.358.473,00 | 5987 |
| 30/01/2026 | R$ 181.695.165,85 | R$ 100,151121 | R$ 0,00 | R$ 2.358.473,00 | 5952 |
| 31/12/2025 | R$ 181.690.205,48 | R$ 100,148387 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 5820 |
| 28/11/2025 | R$ 182.412.138,08 | R$ 100,546319 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 5825 |
| 31/10/2025 | R$ 182.587.536,87 | R$ 100,643000 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 5880 |
| 30/09/2025 | R$ 182.327.122,10 | R$ 100,499458 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 5951 |
| 29/08/2025 | R$ 181.633.593,54 | R$ 100,117182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5992 |
| 31/07/2025 | R$ 181.568.730,94 | R$ 100,081430 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 6048 |
| 30/06/2025 | R$ 181.666.989,24 | R$ 100,135590 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 6077 |
| 30/05/2025 | R$ 181.988.851,09 | R$ 100,313002 | R$ 0,00 | R$ 1.814.210,00 | 6119 |
| 30/04/2025 | R$ 182.026.359,60 | R$ 100,333677 | R$ 181.421.000,00 | R$ 0,00 | 6136 |