Patrimônio líquido
R$ 97.812.364,99
classe
R$ 97.812.364,99
R$ 100,39
20/08/2026
-
-
Dias
2318
-0,19%
Fundo/Casca
BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.449.267/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.449.267/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.812.364,99 | R$ 100,387814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2318 |
| 19/08/2026 | R$ 97.725.821,35 | R$ 100,298992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2312 |
| 18/08/2026 | R$ 97.763.497,52 | R$ 100,337660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2312 |
| 17/08/2026 | R$ 97.730.703,58 | R$ 100,304003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2308 |
| 14/08/2026 | R$ 97.689.299,60 | R$ 100,261509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2304 |
| 13/08/2026 | R$ 97.571.277,16 | R$ 100,140379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2305 |
| 12/08/2026 | R$ 97.507.159,46 | R$ 100,074573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |
| 11/08/2026 | R$ 97.450.434,82 | R$ 100,016354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2296 |
| 10/08/2026 | R$ 97.435.583,20 | R$ 100,001112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2293 |
| 07/08/2026 | R$ 97.482.326,31 | R$ 100,049086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2293 |
| 06/08/2026 | R$ 97.414.148,61 | R$ 99,979113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2290 |
| 05/08/2026 | R$ 98.641.618,59 | R$ 101,238903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2287 |
| 04/08/2026 | R$ 98.556.651,85 | R$ 101,151699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2283 |
| 03/08/2026 | R$ 98.474.100,66 | R$ 101,066974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2283 |
| 31/07/2026 | R$ 98.408.676,68 | R$ 100,999827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2282 |
| 30/07/2026 | R$ 98.241.573,52 | R$ 100,828324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2280 |
| 29/07/2026 | R$ 98.348.248,30 | R$ 100,937808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2279 |
| 28/07/2026 | R$ 98.393.711,38 | R$ 100,984468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2282 |
| 27/07/2026 | R$ 98.367.249,96 | R$ 100,957310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2279 |
| 24/07/2026 | R$ 98.336.029,25 | R$ 100,925267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2278 |
| 23/07/2026 | R$ 98.331.625,62 | R$ 100,920747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2277 |
| 22/07/2026 | R$ 98.222.530,39 | R$ 100,808780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2279 |