Patrimônio líquido
R$ 113.482.719,83
classe
R$ 113.482.719,83
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
2
10,74%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO UBS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.249.586/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO UBS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.249.586/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.482.719,83 | R$ 1,132238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 113.661.622,69 | R$ 1,134023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 113.301.234,24 | R$ 1,130427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 113.496.828,99 | R$ 1,132379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 113.361.581,02 | R$ 1,131029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 113.743.875,68 | R$ 1,134843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 113.636.153,99 | R$ 1,133769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 113.578.685,39 | R$ 1,133195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 113.718.455,78 | R$ 1,134590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 114.026.585,41 | R$ 1,137664 | R$ 45.432,90 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 113.768.651,09 | R$ 1,135543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 114.041.850,14 | R$ 1,138270 | R$ 0,00 | R$ 2.617.375,83 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 116.460.865,95 | R$ 1,136334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 116.202.112,51 | R$ 1,133810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 115.598.486,14 | R$ 1,127920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 115.281.800,92 | R$ 1,124830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 114.645.938,52 | R$ 1,118626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 114.946.801,45 | R$ 1,121561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 114.645.297,83 | R$ 1,118620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 114.271.036,46 | R$ 1,114968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 113.797.652,84 | R$ 1,110349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 114.442.873,83 | R$ 1,116644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |