Patrimônio líquido
R$ 80.050.739,46
classe
R$ 80.050.739,46
R$ 11,67
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
14,91%
Fundo/Casca
SANTANDER NEW FRONTIER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA
61.517.048/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER NEW FRONTIER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA
61.517.048/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.050.739,46 | R$ 11,674292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 80.009.549,99 | R$ 11,668285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 79.966.622,77 | R$ 11,662025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 79.923.096,49 | R$ 11,655677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 79.882.381,50 | R$ 11,649740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 79.841.034,93 | R$ 11,643710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 79.802.900,40 | R$ 11,638148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 79.757.695,23 | R$ 11,631556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 79.715.119,66 | R$ 11,625347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 79.673.096,02 | R$ 11,619218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 79.635.677,49 | R$ 11,613761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 79.592.860,08 | R$ 11,607517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.548.009,04 | R$ 11,600976 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 77.506.749,53 | R$ 11,594804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 77.465.915,47 | R$ 11,588695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 77.423.348,27 | R$ 11,582327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 77.375.244,23 | R$ 11,575131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 77.331.057,46 | R$ 11,568521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 77.291.737,09 | R$ 11,562638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 77.249.960,79 | R$ 11,556389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 77.208.762,71 | R$ 11,550226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 77.168.182,52 | R$ 11,544155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |