Patrimônio líquido
R$ 26.658.986,83
classe
R$ 26.658.986,83
R$ 9,80
20/08/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
28
-3,95%
Fundo/Casca
SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.354.488/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.354.488/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.658.986,83 | R$ 9,803370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 26.918.303,43 | R$ 9,898729 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 26.887.527,19 | R$ 9,869446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 27.055.945,76 | R$ 9,931266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 27.105.079,52 | R$ 9,949302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 26.651.943,55 | R$ 9,782972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 26.590.769,27 | R$ 9,760517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 26.689.457,72 | R$ 9,796742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 26.952.020,09 | R$ 9,893119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 27.181.331,91 | R$ 9,977291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 27.449.464,76 | R$ 10,075713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 28.041.914,78 | R$ 10,293180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 28.032.635,99 | R$ 10,289774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 27.641.512,41 | R$ 10,146207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 27.473.447,38 | R$ 10,084516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 27.540.774,82 | R$ 10,109230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 27.307.973,99 | R$ 10,023777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 27.786.689,61 | R$ 10,199496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 27.603.148,97 | R$ 10,132125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 27.367.457,34 | R$ 10,045611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 27.566.522,65 | R$ 10,118681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 27.839.909,05 | R$ 10,219031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |