Patrimônio líquido
R$ 49.190.488,15
classe
R$ 49.190.488,15
R$ 1,04
07/08/2026
-
30
Dias úteis
1
3,55%
Fundo/Casca
3AXB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.543.295/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3AXB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
61.543.295/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2026, 02h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 49.190.488,15 | R$ 1,042676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.892.816,38 | R$ 1,036366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.030.110,53 | R$ 1,039276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.003.179,80 | R$ 1,038705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.007.788,38 | R$ 1,038803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.776.094,60 | R$ 1,033892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.431.326,28 | R$ 1,026584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.034.489,20 | R$ 1,018172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.466.617,13 | R$ 1,027332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.652.790,33 | R$ 1,031278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.697.999,34 | R$ 1,032237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.444.264,44 | R$ 1,026858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.457.031,53 | R$ 1,027129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.741.577,19 | R$ 1,033160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 49.001.118,56 | R$ 1,038662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 49.028.799,25 | R$ 1,039249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 49.253.902,87 | R$ 1,044020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 49.224.503,73 | R$ 1,043397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 49.187.484,20 | R$ 1,042612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 48.963.497,31 | R$ 1,037864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 49.193.991,85 | R$ 1,042750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 49.041.676,75 | R$ 1,039521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |