Patrimônio líquido
R$ 54.828.546,31
classe
R$ 54.828.546,31
R$ 1,16
23/10/2026
-
30
Dias úteis
1
14,75%
Fundo/Casca
3AXB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.543.295/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3AXB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
61.543.295/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 54.828.546,31 | R$ 1,162184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 54.174.580,76 | R$ 1,148322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 53.814.680,08 | R$ 1,140693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 53.365.783,20 | R$ 1,131178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 53.064.532,56 | R$ 1,124793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 53.057.132,85 | R$ 1,124636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 53.259.206,10 | R$ 1,128919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 53.661.724,63 | R$ 1,137451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 54.141.074,07 | R$ 1,147612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 54.494.858,35 | R$ 1,155111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 54.207.140,41 | R$ 1,149012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 53.770.635,99 | R$ 1,139760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 53.696.580,63 | R$ 1,138190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 53.513.116,45 | R$ 1,134301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 51.122.249,13 | R$ 1,083623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 50.623.330,54 | R$ 1,073047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.793.501,10 | R$ 1,076654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 51.012.719,67 | R$ 1,081301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.495.229,79 | R$ 1,070332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.480.170,99 | R$ 1,070013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.444.693,35 | R$ 1,069261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.529.652,22 | R$ 1,071062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |