Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
17/10/2025
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ACCESS TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.680.180/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.680.180/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/11/2025, 11h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,961562 | R$ 0,00 | R$ 7.045.711,24 | 0 |
| 16/10/2025 | R$ 6.967.598,09 | R$ 0,951442 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2025 | R$ 6.948.120,41 | R$ 0,951240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 6.910.065,94 | R$ 0,946030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 6.920.416,62 | R$ 0,947447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 6.889.812,69 | R$ 0,943257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 6.936.137,14 | R$ 0,949599 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 6.965.122,14 | R$ 0,954118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 6.906.698,18 | R$ 0,946114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 7.009.648,64 | R$ 0,960217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 7.087.551,89 | R$ 0,970889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 7.057.817,95 | R$ 0,966816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 7.159.622,59 | R$ 0,980761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 7.185.936,53 | R$ 0,984366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 7.212.018,47 | R$ 0,987939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 7.169.922,59 | R$ 0,982172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 7.106.155,13 | R$ 0,973437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 7.191.693,99 | R$ 0,985155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 7.241.116,11 | R$ 0,991925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 7.219.503,02 | R$ 0,988964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 7.305.149,41 | R$ 1,000696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 7.273.704,02 | R$ 0,996389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |