Patrimônio líquido
R$ 729.562.201,92
classe
R$ 729.562.201,92
R$ 1,17
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
15,48%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.327.132/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.327.132/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 729.562.201,92 | R$ 1,173033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 729.185.501,51 | R$ 1,172428 | R$ 9.840.139,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 718.861.623,03 | R$ 1,171639 | R$ 9.907.214,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 708.651.187,15 | R$ 1,171138 | R$ 6.433.956,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 701.795.438,01 | R$ 1,170435 | R$ 2.328.705,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 699.198.318,26 | R$ 1,169986 | R$ 4.620.102,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 694.009.033,04 | R$ 1,169027 | R$ 1.258.640,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 692.401.150,54 | R$ 1,168438 | R$ 4.573.756,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 687.290.738,23 | R$ 1,167526 | R$ 7.896.731,00 | R$ 18.496,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 679.204.199,63 | R$ 1,167168 | R$ 4.651.536,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 674.220.088,93 | R$ 1,166593 | R$ 1.679.360,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 672.069.203,49 | R$ 1,165775 | R$ 1.852.586,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 669.831.831,10 | R$ 1,165105 | R$ 1.036.845,00 | R$ 84.693,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 668.514.684,26 | R$ 1,164470 | R$ 736.848,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 667.447.629,57 | R$ 1,163894 | R$ 1.793.810,00 | R$ 99.504,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 665.292.345,11 | R$ 1,163088 | R$ 8.261.243,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 656.539.674,81 | R$ 1,162218 | R$ 989.782,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 655.294.707,64 | R$ 1,161766 | R$ 3.325.573,00 | R$ 385.505,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 652.033.733,81 | R$ 1,161194 | R$ 7.106.010,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 644.508.753,48 | R$ 1,160440 | R$ 10.403.525,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 633.800.266,64 | R$ 1,159882 | R$ 7.270.470,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 626.175.723,45 | R$ 1,159226 | R$ 6.631.466,00 | R$ 0,00 | 1 |