Patrimônio líquido
R$ 921.430.355,90
classe
R$ 921.430.355,90
R$ 1,19
02/10/2026
-
0
Dias úteis
1
15,17%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.327.132/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.327.132/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 921.430.355,90 | R$ 1,191947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 920.962.617,06 | R$ 1,191342 | R$ 12.058.610,00 | R$ 105.697,38 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 908.590.207,49 | R$ 1,190792 | R$ 1.162.613,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 906.966.864,49 | R$ 1,190188 | R$ 5.020.431,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 901.478.456,67 | R$ 1,189570 | R$ 3.083.875,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 898.021.511,01 | R$ 1,189076 | R$ 4.887.540,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 892.766.112,01 | R$ 1,188586 | R$ 5.851.326,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 886.572.979,01 | R$ 1,188128 | R$ 7.550.751,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 878.488.320,02 | R$ 1,187407 | R$ 2.174.162,00 | R$ 20.392,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 875.981.328,75 | R$ 1,186928 | R$ 8.200.684,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 867.266.777,72 | R$ 1,186225 | R$ 2.161.700,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 864.563.661,64 | R$ 1,185466 | R$ 7.104.255,00 | R$ 942.931,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 857.967.322,53 | R$ 1,184866 | R$ 6.541.875,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 850.931.313,42 | R$ 1,184178 | R$ 6.022.092,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 844.587.121,85 | R$ 1,183726 | R$ 8.880.634,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 835.134.353,07 | R$ 1,182916 | R$ 7.704.430,00 | R$ 2.736.777,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 829.674.831,54 | R$ 1,182215 | R$ 2.895.755,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 826.322.898,41 | R$ 1,181563 | R$ 25.870.525,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 800.052.499,32 | R$ 1,180973 | R$ 0,00 | R$ 21.668,59 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 799.661.958,00 | R$ 1,180364 | R$ 8.701.985,00 | R$ 714.297,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 791.281.754,80 | R$ 1,179779 | R$ 2.557.444,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 788.405.658,18 | R$ 1,179302 | R$ 1.824.610,00 | R$ 0,00 | 1 |