Patrimônio líquido
R$ 29.649.721,47
classe
R$ 29.649.721,47
R$ 1,15
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,43%
Fundo/Casca
SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.464.520/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SERENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.464.520/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.649.721,47 | R$ 1,149214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.637.188,58 | R$ 1,148728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.639.319,73 | R$ 1,148811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.624.841,17 | R$ 1,148250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.610.105,12 | R$ 1,147678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.588.778,03 | R$ 1,146852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.574.243,52 | R$ 1,146289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.550.591,35 | R$ 1,145372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.545.542,24 | R$ 1,145176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.527.746,01 | R$ 1,144486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.514.142,42 | R$ 1,143959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.501.938,65 | R$ 1,143486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.487.466,87 | R$ 1,142925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.463.755,86 | R$ 1,142006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.453.029,13 | R$ 1,141590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.448.456,45 | R$ 1,141413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.422.750,81 | R$ 1,140417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.427.199,47 | R$ 1,140589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.423.565,59 | R$ 1,140448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.406.125,74 | R$ 1,139772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.406.527,64 | R$ 1,139788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.371.945,10 | R$ 1,138447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |