Patrimônio líquido
R$ 84.478.468,31
classe
R$ 84.478.468,31
R$ 112,63
20/08/2026
-
32
Dias úteis
3
11,96%
Fundo/Casca
G5 ROLAND GARROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.563.583/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ROLAND GARROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.563.583/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.478.468,31 | R$ 112,628276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 84.306.794,97 | R$ 112,399398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 84.091.629,29 | R$ 112,112535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 84.063.232,26 | R$ 112,074676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 83.789.273,23 | R$ 111,709428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 83.897.810,48 | R$ 111,854132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 83.927.724,82 | R$ 111,894015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 83.888.783,48 | R$ 111,842097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 83.811.840,95 | R$ 111,739516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 83.883.160,76 | R$ 111,834601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 83.586.689,74 | R$ 111,439340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 83.678.881,30 | R$ 111,562252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 83.590.785,32 | R$ 111,444800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 83.604.593,32 | R$ 111,463210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 83.394.497,48 | R$ 111,183106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 83.143.482,93 | R$ 110,848449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 82.879.239,88 | R$ 110,496155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 83.141.547,45 | R$ 110,845868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 83.217.684,69 | R$ 110,947376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 83.123.608,36 | R$ 110,821951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 82.881.080,24 | R$ 110,498608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 82.878.024,29 | R$ 110,494534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |