Patrimônio líquido
R$ 21.431.332,02
classe
R$ 21.431.332,02
R$ 1,25
24/07/2026
-
5
Dias úteis
1
25,90%
Fundo/Casca
FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
60.866.981/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
60.866.981/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 13h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 21.431.332,02 | R$ 1,251193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.712.539,76 | R$ 1,267610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.847.651,95 | R$ 1,275498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.454.241,08 | R$ 1,252531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 21.330.812,21 | R$ 1,245325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 21.229.575,46 | R$ 1,239414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 21.237.093,07 | R$ 1,239853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 21.503.248,20 | R$ 1,255392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 21.628.819,89 | R$ 1,262723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 21.679.188,20 | R$ 1,265663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 21.767.474,57 | R$ 1,270818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 21.038.713,76 | R$ 1,228271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.877.585,70 | R$ 1,218865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.890.165,66 | R$ 1,219599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.901.893,22 | R$ 1,220284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.987.487,28 | R$ 1,225281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.906.640,25 | R$ 1,220561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.861.011,78 | R$ 1,217897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.814.941,44 | R$ 1,215207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.905.540,94 | R$ 1,220497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.796.443,63 | R$ 1,214127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.617.768,35 | R$ 1,203696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |