Patrimônio líquido
R$ 127.456.399,97
classe
R$ 127.456.399,97
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
13,15%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL AVIZ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.451.979/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL AVIZ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.451.979/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.456.399,97 | R$ 1,163666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 127.315.424,73 | R$ 1,162379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 127.300.988,03 | R$ 1,162248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.163.542,57 | R$ 1,160993 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.074.158,60 | R$ 1,159648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.011.353,47 | R$ 1,158703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.974.713,90 | R$ 1,158152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.150.668,18 | R$ 1,160799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.275.051,46 | R$ 1,162670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.326.463,80 | R$ 1,163444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.315.999,40 | R$ 1,163287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.424.053,88 | R$ 1,164912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.373.307,38 | R$ 1,164149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.401.018,88 | R$ 1,164566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.376.427,07 | R$ 1,164196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.179.003,95 | R$ 1,161225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.109.751,52 | R$ 1,160183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.134.714,21 | R$ 1,160559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.138.225,16 | R$ 1,160612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.218.710,93 | R$ 1,161823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.268.360,00 | R$ 1,162570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.081.410,99 | R$ 1,159757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |