Patrimônio líquido
R$ 17.924.142,03
classe
R$ 17.924.142,03
R$ 1,13
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
11,47%
Fundo/Casca
ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.559.021/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.559.021/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.924.142,03 | R$ 1,134986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.914.887,12 | R$ 1,134400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.815.333,18 | R$ 1,128096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.886.798,70 | R$ 1,132622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.924.030,76 | R$ 1,134979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.894.956,88 | R$ 1,133138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.827.070,32 | R$ 1,128840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.835.463,34 | R$ 1,129371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.909.863,10 | R$ 1,134082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.962.388,51 | R$ 1,137408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.955.093,12 | R$ 1,136946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.061.864,13 | R$ 1,143707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.026.725,49 | R$ 1,141482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.923.920,66 | R$ 1,134972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.808.469,96 | R$ 1,127662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.782.018,31 | R$ 1,125987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.627.925,63 | R$ 1,116229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.746.021,85 | R$ 1,123707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.693.571,88 | R$ 1,120386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.612.106,45 | R$ 1,115228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.666.257,79 | R$ 1,118657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.733.799,34 | R$ 1,122934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |