Patrimônio líquido
R$ 891.977.513,14
classe
R$ 891.977.513,14
R$ 1,16
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,36%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.008.111/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE 001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.008.111/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 891.977.513,14 | R$ 1,164918 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 891.534.622,19 | R$ 1,164340 | R$ 4.946.902,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 886.139.983,80 | R$ 1,163752 | R$ 1.676.645,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 884.021.503,86 | R$ 1,163170 | R$ 5.861.316,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 877.687.142,14 | R$ 1,162544 | R$ 10.722.401,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 866.516.310,72 | R$ 1,161942 | R$ 25.219.808,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 840.866.569,53 | R$ 1,161348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 840.452.674,17 | R$ 1,160777 | R$ 9.646.473,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 830.381.933,61 | R$ 1,160184 | R$ 1.411.212,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 828.554.157,60 | R$ 1,159601 | R$ 9.275.385,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 818.854.757,32 | R$ 1,159001 | R$ 3.877.677,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 814.562.483,67 | R$ 1,158411 | R$ 6.614.946,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 807.531.835,21 | R$ 1,157815 | R$ 1.423.187,97 | R$ 790.610,85 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 806.480.802,60 | R$ 1,157215 | R$ 4.357.437,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 801.716.942,31 | R$ 1,156629 | R$ 2.016.217,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 799.287.423,02 | R$ 1,156031 | R$ 5.170.792,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 793.695.034,50 | R$ 1,155417 | R$ 7.046.009,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 786.248.734,15 | R$ 1,154829 | R$ 6.870.259,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 778.976.309,52 | R$ 1,154233 | R$ 4.651.042,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 773.930.374,18 | R$ 1,153645 | R$ 1.795.205,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 771.748.511,76 | R$ 1,153067 | R$ 6.521.045,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 764.836.398,91 | R$ 1,152478 | R$ 3.119.281,29 | R$ 0,00 | 1 |