Patrimônio líquido
R$ 1.388.966,34
classe
R$ 1.388.966,34
R$ 109,93
20/08/2026
-
62
Dias úteis
5
8,11%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK TRV III FIF
54.902.876/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK TRV III CIC MULT RESP LIMITADA
54.902.876/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.388.966,34 | R$ 109,932064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.388.135,69 | R$ 109,866320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.385.357,77 | R$ 109,646457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.390.944,43 | R$ 110,088623 | R$ 0,00 | R$ 17.940,29 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.407.269,66 | R$ 109,962424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.405.830,42 | R$ 109,849963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.405.624,00 | R$ 109,833834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.403.074,58 | R$ 109,634625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.405.664,91 | R$ 109,837030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.407.977,02 | R$ 110,017696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.403.697,71 | R$ 109,683316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.406.381,81 | R$ 109,893048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.402.554,93 | R$ 109,594020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.400.760,39 | R$ 109,453797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.398.094,54 | R$ 109,245490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.397.474,67 | R$ 109,197055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.391.361,43 | R$ 108,719373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.391.937,48 | R$ 108,764385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.391.609,08 | R$ 108,738724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.392.637,06 | R$ 108,819049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.393.362,79 | R$ 108,875757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.392.278,09 | R$ 108,791000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |