Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,69
08/08/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MILENIUM 4 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.052.661/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MILENIUM 4 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.052.661/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,688418 | R$ 0,00 | R$ 51.335.749,73 | 0 |
| 07/08/2025 | R$ 51.379.004,82 | R$ 3,691526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 51.379.899,13 | R$ 3,691590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 51.325.957,75 | R$ 3,687715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 51.298.671,75 | R$ 3,685754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 51.298.059,52 | R$ 3,685710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 51.280.376,63 | R$ 3,684440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 51.306.751,86 | R$ 3,686335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 51.255.241,90 | R$ 3,682634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 51.225.377,71 | R$ 3,680488 | R$ 0,00 | R$ 67.464,25 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 51.262.452,31 | R$ 3,683152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 51.340.047,89 | R$ 3,683879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 51.354.806,79 | R$ 3,684938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 51.336.133,46 | R$ 3,683598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 51.306.205,61 | R$ 3,681451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 51.296.658,09 | R$ 3,680766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 51.329.362,06 | R$ 3,683112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 51.289.467,69 | R$ 3,680250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 51.275.779,36 | R$ 3,679267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 51.212.676,06 | R$ 3,674740 | R$ 51.212.676,06 | R$ 0,00 | 2 |