Patrimônio líquido
R$ 25.094.821,95
classe
R$ 25.094.821,95
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
6,29%
Fundo/Casca
BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.141.069/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.141.069/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.094.821,95 | R$ 1,063690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.087.684,95 | R$ 1,063388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.024.924,33 | R$ 1,060728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.009.830,83 | R$ 1,060088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.930.215,76 | R$ 1,056713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.956.185,70 | R$ 1,057814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.976.577,44 | R$ 1,058678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.955.676,01 | R$ 1,057792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.955.001,79 | R$ 1,057764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.992.108,73 | R$ 1,059337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.872.784,58 | R$ 1,054279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.909.713,61 | R$ 1,055844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.883.206,90 | R$ 1,054721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.897.141,48 | R$ 1,055311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.835.917,16 | R$ 1,052716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.756.794,50 | R$ 1,049363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.696.405,52 | R$ 1,046803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.765.315,54 | R$ 1,049724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.799.623,22 | R$ 1,051178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.779.345,14 | R$ 1,050318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.696.294,00 | R$ 1,046798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.695.805,55 | R$ 1,046777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |