Patrimônio líquido
R$ 4.293.413,96
classe
R$ 4.293.413,96
R$ 0,97
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
16
-1,52%
Fundo/Casca
ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.452.703/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.452.703/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.293.413,96 | R$ 0,972792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 4.274.107,78 | R$ 0,968417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 4.299.991,95 | R$ 0,974282 | R$ 1.140.000,00 | R$ 71.380,21 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 3.223.338,43 | R$ 0,971860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 3.237.610,28 | R$ 0,976163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 3.216.620,10 | R$ 0,969835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 3.200.776,58 | R$ 0,965058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 3.205.825,68 | R$ 0,966580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 3.170.174,62 | R$ 0,955831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 3.150.942,05 | R$ 0,950032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 3.164.039,23 | R$ 0,953981 | R$ 0,00 | R$ 9,55 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 3.177.498,92 | R$ 0,958036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 3.190.421,90 | R$ 0,961933 | R$ 2.022,22 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 3.153.863,89 | R$ 0,951513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 3.145.322,61 | R$ 0,948936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 3.142.099,09 | R$ 0,947964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 3.168.916,11 | R$ 0,956055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 3.172.738,64 | R$ 0,957208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 3.165.558,34 | R$ 0,955042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 3.143.329,60 | R$ 0,948335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 3.152.363,19 | R$ 0,951061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 3.132.963,98 | R$ 0,945208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |