Patrimônio líquido
R$ 21.528.153,09
classe
R$ 21.528.153,09
R$ 1,15
29/06/2026
-
90
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.695.610/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.695.610/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 21.528.153,09 | R$ 1,154407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 21.515.407,28 | R$ 1,153723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 21.506.191,11 | R$ 1,153229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 21.493.889,32 | R$ 1,152569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 21.479.403,78 | R$ 1,151793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 21.470.448,69 | R$ 1,151313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 21.457.364,78 | R$ 1,150611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 25.771.177,05 | R$ 1,110517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2026 | R$ 25.769.606,84 | R$ 1,110449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2026 | R$ 25.761.183,17 | R$ 1,110086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2026 | R$ 25.754.179,43 | R$ 1,109784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2026 | R$ 25.742.138,10 | R$ 1,109265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2026 | R$ 25.729.250,16 | R$ 1,108710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2026 | R$ 25.716.397,46 | R$ 1,108156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2026 | R$ 25.709.343,05 | R$ 1,107852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2026 | R$ 25.702.045,99 | R$ 1,107538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2026 | R$ 25.649.553,38 | R$ 1,105276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2026 | R$ 25.639.182,07 | R$ 1,104829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 25.624.774,11 | R$ 1,104208 | R$ 0,00 | R$ 662.000,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 26.272.804,67 | R$ 1,103621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 26.253.926,43 | R$ 1,102828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2026 | R$ 26.226.853,57 | R$ 1,101691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |