Patrimônio líquido
R$ 99.897.993,75
classe
R$ 99.897.993,75
R$ 4.275,07
18/08/2026
-
-
Dias
3
28,42%
Fundo/Casca
GAUDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
53.703.334/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAUDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.703.334/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 99.897.993,75 | R$ 4.275,069671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 100.009.043,74 | R$ 4.279,821983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 99.933.586,95 | R$ 4.276,592859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 99.930.558,25 | R$ 4.276,463248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 100.010.249,15 | R$ 4.279,873568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 100.021.723,53 | R$ 4.280,364606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 99.988.535,28 | R$ 4.278,944337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 100.050.874,54 | R$ 4.281,612105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 99.899.068,89 | R$ 4.275,115681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 99.838.018,29 | R$ 4.272,503060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 99.782.276,59 | R$ 4.270,117631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 99.706.221,89 | R$ 4.266,862919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 99.679.985,77 | R$ 4.265,740162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 99.725.839,62 | R$ 4.267,702447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.431.692,50 | R$ 4.426,292011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 103.517.337,88 | R$ 4.429,957149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 103.536.396,01 | R$ 4.430,772729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 103.488.613,97 | R$ 4.428,727928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 103.519.266,38 | R$ 4.430,039678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 103.559.885,64 | R$ 4.431,777953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 103.517.087,74 | R$ 4.429,946445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 103.557.154,08 | R$ 4.431,661058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |