Patrimônio líquido
R$ 25.811.226,48
classe
R$ 25.811.226,48
R$ 64,53
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
508
21,13%
Fundo/Casca
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
61.231.268/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.811.226,48 | R$ 64,528066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 19/08/2026 | R$ 25.681.596,40 | R$ 64,203991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 18/08/2026 | R$ 26.539.834,12 | R$ 66,349585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 17/08/2026 | R$ 26.703.938,86 | R$ 66,759847 | R$ 0,00 | R$ 1.335.196,86 | 510 |
| 14/08/2026 | R$ 27.446.457,47 | R$ 65,348708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 13/08/2026 | R$ 26.089.103,81 | R$ 65,222760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 12/08/2026 | R$ 26.059.719,28 | R$ 65,149298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 11/08/2026 | R$ 25.679.180,58 | R$ 64,197951 | R$ 0,00 | R$ 1.302.985,96 | 510 |
| 10/08/2026 | R$ 27.221.562,69 | R$ 64,813245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 07/08/2026 | R$ 27.169.966,36 | R$ 64,690396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 06/08/2026 | R$ 27.076.502,79 | R$ 64,467864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 05/08/2026 | R$ 27.169.997,07 | R$ 64,690469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 04/08/2026 | R$ 26.670.831,40 | R$ 63,501980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 03/08/2026 | R$ 26.108.095,61 | R$ 62,162132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 31/07/2026 | R$ 26.503.877,13 | R$ 63,104469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 30/07/2026 | R$ 26.483.095,62 | R$ 63,054990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 29/07/2026 | R$ 26.821.468,82 | R$ 63,860640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 28/07/2026 | R$ 26.642.055,28 | R$ 63,433465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 27/07/2026 | R$ 27.337.970,17 | R$ 65,090405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 24/07/2026 | R$ 26.732.032,52 | R$ 63,647696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 23/07/2026 | R$ 27.136.312,55 | R$ 64,610268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 22/07/2026 | R$ 27.063.856,35 | R$ 64,437753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |