Patrimônio líquido
R$ 64.174.147,30
classe
R$ 64.174.147,30
R$ 448,62
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
10,19%
Fundo/Casca
SILICON 2 FIF MULT RESP LIMITADA
61.247.438/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SILICON 2 FIF MULT RESP LIMITADA
61.247.438/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.174.147,30 | R$ 448,623961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.020.338,93 | R$ 447,548728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.980.860,49 | R$ 447,272745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.344.346,92 | R$ 449,813780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.179.067,24 | R$ 448,658355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.064.649,61 | R$ 447,858492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.025.639,74 | R$ 447,585785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.753.715,02 | R$ 445,684833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.769.098,81 | R$ 445,792377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.800.911,94 | R$ 446,014774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.614.492,70 | R$ 444,711568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.726.647,28 | R$ 445,495610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.563.451,64 | R$ 444,354754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.460.636,25 | R$ 443,636000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.293.396,62 | R$ 442,466873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.186.947,62 | R$ 441,722717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.870.557,83 | R$ 439,510922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.954.642,09 | R$ 440,098732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.023.107,41 | R$ 440,577355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.068.419,58 | R$ 440,894120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.076.016,11 | R$ 440,947225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.025.829,32 | R$ 440,596383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |