Patrimônio líquido
R$ 18.365.464,88
classe
R$ 18.365.464,88
R$ 216,47
19/08/2026
-
2
Dias úteis
7
6,67%
Fundo/Casca
IBIUNA PREVIDÊNCIA II – FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.133.560/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA PREVIDÊNCIA II – FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.133.560/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.365.464,88 | R$ 216,468636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 18.373.303,79 | R$ 216,561031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 18.400.850,68 | R$ 216,885718 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 18.708.734,54 | R$ 216,977152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 18.705.278,98 | R$ 216,937076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 18.648.802,44 | R$ 216,282081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 18.640.158,22 | R$ 216,181829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 18.657.458,14 | R$ 216,382467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 18.671.551,39 | R$ 216,545916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 18.638.092,62 | R$ 216,157873 | R$ 0,00 | R$ 182.259,97 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 18.850.769,55 | R$ 216,507222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 18.832.038,97 | R$ 216,292095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 18.769.812,05 | R$ 215,577398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 18.733.715,72 | R$ 215,162820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 18.727.640,07 | R$ 215,093039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 18.691.996,49 | R$ 214,683661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 18.752.955,76 | R$ 215,383798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 18.737.903,76 | R$ 215,210921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 18.682.887,56 | R$ 214,579042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 18.666.974,48 | R$ 214,396275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 18.707.386,32 | R$ 214,860418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 18.721.091,88 | R$ 215,017831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |