Patrimônio líquido
R$ 88.548.363,52
classe
R$ 88.548.363,52
R$ 1,22
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALERYC FIP MULT RESP LIMITADA
58.532.323/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALERYC FIP - CLASSE ÚNICA - MULT - RESP LIMITADA
58.532.323/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 88.548.363,52 | R$ 1,219348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 88.883.264,44 | R$ 1,223960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 86.752.474,22 | R$ 1,194618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 72.002.112,05 | R$ 0,991500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 82.470.489,13 | R$ 1,135654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 72.237.498,42 | R$ 0,994741 | R$ 9.039.429,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 63.774.527,78 | R$ 1,003060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 64.193.785,82 | R$ 1,009654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 64.167.317,14 | R$ 1,009238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 63.917.406,61 | R$ 1,005307 | R$ 26.810.058,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 36.993.538,36 | R$ 1,006082 | R$ 923.942,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 36.127.341,68 | R$ 1,007849 | R$ 9.426.366,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 26.319.635,36 | R$ 0,996216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 26.584.347,90 | R$ 1,006235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |