Patrimônio líquido
R$ 91.350.253,65
classe
R$ 91.350.253,65
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
3
14,90%
Fundo/Casca
MAG CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.111.715/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.111.715/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.350.253,65 | R$ 1,170605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 91.307.306,11 | R$ 1,170055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 91.243.802,65 | R$ 1,169241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 91.192.370,01 | R$ 1,168582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 91.134.330,82 | R$ 1,167838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 91.092.400,16 | R$ 1,167301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 91.047.067,29 | R$ 1,166720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 90.991.280,72 | R$ 1,166005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 90.950.382,85 | R$ 1,165481 | R$ 110.267,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 90.796.524,77 | R$ 1,164921 | R$ 368.401,52 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 90.369.153,18 | R$ 1,164162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 90.329.674,64 | R$ 1,163653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 90.276.211,55 | R$ 1,162965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 90.235.732,11 | R$ 1,162443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 90.177.033,67 | R$ 1,161687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 90.118.390,58 | R$ 1,160931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 90.054.983,13 | R$ 1,160115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 90.010.234,83 | R$ 1,159538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 89.963.968,79 | R$ 1,158942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 89.897.621,35 | R$ 1,158087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 89.804.585,97 | R$ 1,156889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 89.786.906,50 | R$ 1,156661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |