Patrimônio líquido
R$ 299.190.461,51
classe
R$ 299.190.461,51
R$ 1,57
20/08/2026
-
22
Dias úteis
12
10,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.343.169/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.343.169/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 299.190.461,51 | R$ 1,572393 | R$ 2.639,58 | R$ 1.003.915,33 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 299.965.308,74 | R$ 1,571207 | R$ 4.963,33 | R$ 2.507.799,66 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 302.375.888,90 | R$ 1,570728 | R$ 17.100,30 | R$ 2.338.567,85 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 305.253.497,92 | R$ 1,573595 | R$ 12.535,36 | R$ 1.709.813,02 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 306.694.716,30 | R$ 1,572282 | R$ 2.890,59 | R$ 712.162,85 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 307.490.499,69 | R$ 1,572724 | R$ 18.000,00 | R$ 822.220,67 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 307.952.232,81 | R$ 1,570977 | R$ 360.388,62 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 307.240.697,24 | R$ 1,569184 | R$ 6.537,12 | R$ 17.483,82 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 306.887.801,34 | R$ 1,567326 | R$ 14.495,16 | R$ 2.292.259,87 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 309.243.627,87 | R$ 1,567721 | R$ 1.060,00 | R$ 300.189,47 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 308.721.433,12 | R$ 1,563562 | R$ 257,92 | R$ 975.440,64 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 309.839.523,89 | R$ 1,564283 | R$ 36.769,52 | R$ 1.587.264,62 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 311.145.130,49 | R$ 1,563053 | R$ 70.324,60 | R$ 522.530,65 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 311.220.033,36 | R$ 1,561160 | R$ 5.884,51 | R$ 142.077,84 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 311.586.420,68 | R$ 1,562314 | R$ 120.102,00 | R$ 182.716,62 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 311.478.394,49 | R$ 1,561459 | R$ 161.987,87 | R$ 1.923.289,41 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 313.250.759,73 | R$ 1,561514 | R$ 5.953,66 | R$ 461.512,76 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 313.368.691,02 | R$ 1,559834 | R$ 103.190,73 | R$ 1.023.810,65 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 314.171.443,76 | R$ 1,559249 | R$ 4.422,46 | R$ 828.266,47 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 314.853.361,73 | R$ 1,558546 | R$ 162.764,30 | R$ 720.167,92 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 315.214.112,71 | R$ 1,557574 | R$ 84.071,61 | R$ 832.171,43 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 315.834.954,06 | R$ 1,556947 | R$ 167.539,03 | R$ 626.823,70 | 13 |