Patrimônio líquido
R$ 28.837.887,37
classe
R$ 28.837.887,37
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
7
12,37%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.965.040/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.965.040/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.837.887,37 | R$ 1,107342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 28.881.706,22 | R$ 1,109024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 28.611.529,10 | R$ 1,098650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 28.647.088,15 | R$ 1,100015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 28.630.452,37 | R$ 1,099376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 28.576.620,58 | R$ 1,097309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 28.319.445,05 | R$ 1,087434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 28.422.012,19 | R$ 1,091372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 28.683.429,38 | R$ 1,101411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 28.862.591,75 | R$ 1,108290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 29.266.197,81 | R$ 1,123788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 29.533.401,73 | R$ 1,134049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 29.484.289,17 | R$ 1,132163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 29.489.989,60 | R$ 1,132382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 29.265.131,30 | R$ 1,123747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 29.218.392,06 | R$ 1,121953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 28.666.388,26 | R$ 1,100756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 29.075.521,32 | R$ 1,116466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 28.894.688,62 | R$ 1,109523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 28.757.601,23 | R$ 1,104259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 28.949.988,67 | R$ 1,111646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 28.932.270,59 | R$ 1,110966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |