Patrimônio líquido
R$ 487.956.520,80
classe
R$ 487.956.520,80
R$ 4,14
29/06/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
18
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
61.018.922/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
61.018.922/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 487.956.520,80 | R$ 4,136440 | R$ 9.597,60 | R$ 41.219,10 | 18 |
| 26/06/2026 | R$ 488.470.967,99 | R$ 4,140533 | R$ 6.591,84 | R$ 349.078,73 | 18 |
| 25/06/2026 | R$ 484.457.346,21 | R$ 4,103634 | R$ 50.800,32 | R$ 498.754,23 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 481.690.211,90 | R$ 4,076426 | R$ 0,00 | R$ 2.939,10 | 18 |
| 23/06/2026 | R$ 480.494.666,18 | R$ 4,066283 | R$ 93.877,92 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/06/2026 | R$ 478.100.690,84 | R$ 4,046814 | R$ 35.860,80 | R$ 10.468,35 | 18 |
| 19/06/2026 | R$ 474.943.069,61 | R$ 4,020301 | R$ 52.437,15 | R$ 15.756,86 | 18 |
| 18/06/2026 | R$ 473.499.824,80 | R$ 4,008393 | R$ 0,00 | R$ 26.101,63 | 18 |
| 17/06/2026 | R$ 472.943.014,46 | R$ 4,003459 | R$ 0,00 | R$ 2.325,00 | 18 |
| 16/06/2026 | R$ 477.407.460,49 | R$ 4,041231 | R$ 5.937,12 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/06/2026 | R$ 478.426.378,49 | R$ 4,049906 | R$ 0,00 | R$ 40.835,50 | 18 |
| 12/06/2026 | R$ 480.407.099,46 | R$ 4,066326 | R$ 94.190,40 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/06/2026 | R$ 481.725.578,65 | R$ 4,078286 | R$ 0,00 | R$ 1.895,35 | 18 |
| 10/06/2026 | R$ 476.414.098,71 | R$ 4,033303 | R$ 638.290,50 | R$ 30.000.632,28 | 18 |
| 09/06/2026 | R$ 510.588.203,39 | R$ 4,071674 | R$ 48.702,24 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/06/2026 | R$ 508.223.298,62 | R$ 4,053202 | R$ 729.654,65 | R$ 415.877,57 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 508.274.507,39 | R$ 4,056115 | R$ 572.837,60 | R$ 1.866,48 | 18 |
| 03/06/2026 | R$ 510.371.278,50 | R$ 4,077427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/06/2026 | R$ 518.367.865,95 | R$ 4,141313 | R$ 347.200,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 516.027.323,63 | R$ 4,125378 | R$ 18.600,00 | R$ 42.032,67 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 516.668.363,15 | R$ 4,130315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/05/2026 | R$ 518.034.381,62 | R$ 4,141235 | R$ 13.496,16 | R$ 4.031,73 | 18 |