Patrimônio líquido
R$ 199.078.428,88
classe
R$ 199.078.428,88
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
1
10,45%
Fundo/Casca
ARX IPCA CAIXA FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.477.852/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX IPCA CAIXA FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.477.852/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.078.428,88 | R$ 1,146226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 198.805.990,87 | R$ 1,144657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 198.415.782,16 | R$ 1,142411 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 198.590.192,69 | R$ 1,141804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 198.158.852,33 | R$ 1,139324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 198.372.780,70 | R$ 1,140554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 198.397.544,79 | R$ 1,140696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 198.181.148,79 | R$ 1,139452 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 198.519.767,15 | R$ 1,139100 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 199.994.545,91 | R$ 1,139526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 199.257.093,84 | R$ 1,135324 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 199.259.779,82 | R$ 1,136480 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 199.106.867,52 | R$ 1,135038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 199.130.036,41 | R$ 1,135170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 198.734.271,65 | R$ 1,132914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 198.325.259,87 | R$ 1,130582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 197.805.403,55 | R$ 1,127619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 198.330.917,82 | R$ 1,130615 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 197.568.520,27 | R$ 1,131976 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 198.557.179,52 | R$ 1,130772 | R$ 0,00 | R$ 1.650.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 199.641.451,42 | R$ 1,127577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 199.492.689,60 | R$ 1,126737 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |