Patrimônio líquido
R$ 11.702.652,73
classe
R$ 11.702.652,73
R$ 1,04
20/08/2026
-
32
Dias úteis
4
5,65%
Fundo/Casca
BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES RESP LIMITADA
61.515.460/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES TENAX AÇÕES FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.515.460/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.702.652,73 | R$ 1,041670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.677.673,29 | R$ 1,039446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.548.362,35 | R$ 1,027936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.632.828,26 | R$ 1,035455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.650.506,63 | R$ 1,037028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.622.789,28 | R$ 1,034561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.591.240,26 | R$ 1,031753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.626.217,58 | R$ 1,034866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.958.148,05 | R$ 1,064412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 12.041.055,56 | R$ 1,071791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.214.501,10 | R$ 1,087230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.417.791,56 | R$ 1,105325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.380.176,74 | R$ 1,101977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.324.831,65 | R$ 1,097051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 12.233.168,09 | R$ 1,088892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 12.230.449,23 | R$ 1,088650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.972.082,29 | R$ 1,065652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 12.184.043,06 | R$ 1,084519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 12.168.646,18 | R$ 1,083149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 12.050.411,15 | R$ 1,072624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 12.218.068,39 | R$ 1,087548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 12.366.728,36 | R$ 1,100780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |