Patrimônio líquido
R$ 48.344.283,30
classe
R$ 48.344.283,30
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
1
13,22%
Fundo/Casca
A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
60.356.190/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.356.190/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.344.283,30 | R$ 1,153639 | R$ 366,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.321.184,55 | R$ 1,153097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.293.201,97 | R$ 1,152429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.258.440,24 | R$ 1,151599 | R$ 2.094,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.213.593,61 | R$ 1,150579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.235.231,77 | R$ 1,151095 | R$ 19.135,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.202.019,30 | R$ 1,150759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.168.544,26 | R$ 1,149960 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.160.509,89 | R$ 1,150007 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.147.579,96 | R$ 1,149718 | R$ 1.788,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.051.957,75 | R$ 1,147478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.058.394,10 | R$ 1,147631 | R$ 5.409,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.035.250,87 | R$ 1,147208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.014.376,08 | R$ 1,146709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.992.307,19 | R$ 1,146182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.953.262,41 | R$ 1,145250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.922.868,99 | R$ 1,144524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.929.698,25 | R$ 1,144687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.924.209,70 | R$ 1,144556 | R$ 220.086,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.672.877,72 | R$ 1,143806 | R$ 21.957,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.641.131,64 | R$ 1,143571 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.816.448,52 | R$ 1,142026 | R$ 120.115,35 | R$ 0,00 | 1 |