Patrimônio líquido
R$ 92.941.617,55
classe
R$ 92.941.617,55
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
31,48%
Fundo/Casca
ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.675.310/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE BRAVO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
60.675.310/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.941.617,55 | R$ 1,417328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.777.475,19 | R$ 1,414825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.611.320,60 | R$ 1,412291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.449.706,56 | R$ 1,409827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.525.178,44 | R$ 1,410978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.301.880,80 | R$ 1,407572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.207.077,22 | R$ 1,406127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.043.233,85 | R$ 1,403628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.948.605,34 | R$ 1,402185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.787.689,40 | R$ 1,399731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.729.224,20 | R$ 1,398840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.801.437,02 | R$ 1,399941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.692.034,57 | R$ 1,398272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.755.362,04 | R$ 1,399238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.588.066,03 | R$ 1,396687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.545.521,22 | R$ 1,396038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.323.892,56 | R$ 1,392658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.323.424,02 | R$ 1,392651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.312.940,80 | R$ 1,392491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.420.698,57 | R$ 1,394135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.067.678,84 | R$ 1,388751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.000.789,73 | R$ 1,387731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |