Patrimônio líquido
R$ 115.653.680,18
classe
R$ 115.653.680,18
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
14,60%
Fundo/Casca
BB K-SK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.917/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB K-SK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.917/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.653.680,18 | R$ 1,173157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 115.593.271,09 | R$ 1,172544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.535.858,98 | R$ 1,171962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.476.207,36 | R$ 1,171357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.366.301,06 | R$ 1,170242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.305.750,38 | R$ 1,169628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 115.247.997,89 | R$ 1,169042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.188.163,70 | R$ 1,168435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.127.613,65 | R$ 1,167821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.064.250,19 | R$ 1,167178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.005.405,03 | R$ 1,166581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.943.747,68 | R$ 1,165956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.886.032,61 | R$ 1,165370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.816.040,65 | R$ 1,164660 | R$ 0,00 | R$ 5.042.664,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.810.069,70 | R$ 1,164188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.746.278,91 | R$ 1,163568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.683.264,10 | R$ 1,162956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.619.824,68 | R$ 1,162339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.555.814,23 | R$ 1,161717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.493.107,36 | R$ 1,161108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.429.573,97 | R$ 1,160491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.366.945,49 | R$ 1,159882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |