Patrimônio líquido
R$ 49.921.924,61
classe
R$ 49.921.924,61
R$ 1.271,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
NAVESA FIDC
51.027.087/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CPV ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO NAVESA FIDC
51.027.087/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.921.924,61 | R$ 1.271,304060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 49.866.861,67 | R$ 1.269,901835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 49.818.506,88 | R$ 1.268,670440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 49.770.201,27 | R$ 1.267,440296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 49.721.939,70 | R$ 1.266,211275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 49.669.822,76 | R$ 1.264,884073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 49.622.322,33 | R$ 1.263,674434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 49.574.871,29 | R$ 1.262,466053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 49.526.874,47 | R$ 1.261,243773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 49.478.927,00 | R$ 1.260,022751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 49.428.394,43 | R$ 1.258,735896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 49.381.784,97 | R$ 1.257,548947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 49.334.591,34 | R$ 1.256,347121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 49.287.074,43 | R$ 1.255,137062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 49.239.406,74 | R$ 1.253,923164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 49.191.855,80 | R$ 1.252,712239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 49.147.524,46 | R$ 1.251,583304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 49.102.529,21 | R$ 1.250,437462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 49.055.856,28 | R$ 1.249,248897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 49.008.548,61 | R$ 1.248,044167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 48.961.861,04 | R$ 1.246,855228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 48.916.009,92 | R$ 1.245,687591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |