Patrimônio líquido
R$ 51.253.488,91
classe
R$ 51.253.488,91
R$ 10,25
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII - RESP LIMITADA
60.077.386/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AF INVEST REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DO AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII - RESP LIMITADA
60.077.386/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.253.488,91 | R$ 10,250698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.157.483,47 | R$ 10,231497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 17/08/2026 | R$ 51.127.463,20 | R$ 10,225493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 14/08/2026 | R$ 51.076.589,30 | R$ 10,215318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 13/08/2026 | R$ 51.088.359,46 | R$ 10,217672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 12/08/2026 | R$ 50.927.669,85 | R$ 10,185534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 11/08/2026 | R$ 50.919.124,53 | R$ 10,183825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 10/08/2026 | R$ 50.963.992,40 | R$ 10,192798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 07/08/2026 | R$ 50.959.460,40 | R$ 10,191892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 06/08/2026 | R$ 51.092.972,69 | R$ 10,218595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 05/08/2026 | R$ 51.123.087,34 | R$ 10,224617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 04/08/2026 | R$ 51.079.502,57 | R$ 10,215901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 03/08/2026 | R$ 51.061.948,69 | R$ 10,212390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 31/07/2026 | R$ 51.025.265,81 | R$ 10,205053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 30/07/2026 | R$ 50.960.151,86 | R$ 10,192030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 29/07/2026 | R$ 50.868.539,93 | R$ 10,173708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 28/07/2026 | R$ 50.433.050,00 | R$ 10,086610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 27/07/2026 | R$ 50.605.955,76 | R$ 10,121191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 24/07/2026 | R$ 50.691.622,80 | R$ 10,138325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 23/07/2026 | R$ 50.658.319,35 | R$ 10,131664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 22/07/2026 | R$ 50.683.905,62 | R$ 10,136781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 21/07/2026 | R$ 50.662.045,44 | R$ 10,132409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |