Patrimônio líquido
R$ 163.117.923,65
classe
R$ 163.117.923,65
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
11
14,32%
Fundo/Casca
EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
59.388.239/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JF TRUST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.388.239/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.117.923,65 | R$ 1,172121 | R$ 0,00 | R$ 830.845,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 163.865.919,06 | R$ 1,171529 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,01 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 164.795.657,21 | R$ 1,171030 | R$ 2.220,00 | R$ 5.321,75 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 164.715.689,09 | R$ 1,170439 | R$ 353.810,00 | R$ 501.628,48 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 164.774.533,39 | R$ 1,169808 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 164.540.480,20 | R$ 1,169210 | R$ 1.000.540,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 163.459.656,65 | R$ 1,168636 | R$ 336.953,39 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 163.037.032,23 | R$ 1,168023 | R$ 0,00 | R$ 5.503.844,58 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 168.455.179,46 | R$ 1,167429 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 168.369.471,25 | R$ 1,166843 | R$ 1.210,30 | R$ 10.000,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 168.294.227,77 | R$ 1,166260 | R$ 4.887,56 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 168.201.696,48 | R$ 1,165653 | R$ 489.820,00 | R$ 433.828,96 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 168.061.513,19 | R$ 1,165069 | R$ 116.930,00 | R$ 15.104,90 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 167.872.228,12 | R$ 1,164463 | R$ 5.000.000,00 | R$ 20.573,41 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 162.814.135,25 | R$ 1,163900 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 163.281.464,30 | R$ 1,163311 | R$ 19.000.000,00 | R$ 18.181,65 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 144.223.948,54 | R$ 1,162701 | R$ 50.000,00 | R$ 1.750.000,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 145.847.190,24 | R$ 1,162089 | R$ 300.340,00 | R$ 2.207.230,29 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 147.682.164,18 | R$ 1,161524 | R$ 234.906,91 | R$ 10.301,94 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 147.384.150,36 | R$ 1,160946 | R$ 317.929,50 | R$ 28.417,12 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 147.021.376,30 | R$ 1,160367 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 147.398.579,82 | R$ 1,159795 | R$ 1.581,81 | R$ 500.000,00 | 12 |