Patrimônio líquido
R$ 956.803.175,75
classe
R$ 956.803.175,75
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
3
13,66%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK TL FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
60.288.273/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK TL FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
60.288.273/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 956.803.175,75 | R$ 2,044900 | R$ 167.179,89 | R$ 991.371,62 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 957.146.565,26 | R$ 2,043873 | R$ 505.260,02 | R$ 1.243.694,65 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 957.306.891,08 | R$ 2,042640 | R$ 705.268,53 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 955.945.516,69 | R$ 2,041239 | R$ 349.071,68 | R$ 1.432.640,45 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 956.608.395,42 | R$ 2,040341 | R$ 121.781,51 | R$ 3.160.969,64 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 958.792.049,26 | R$ 2,038522 | R$ 439.628,61 | R$ 557.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 959.657.924,89 | R$ 2,040114 | R$ 551.225,72 | R$ 433.996,65 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 958.658.594,27 | R$ 2,038238 | R$ 257.188,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 957.492.846,04 | R$ 2,036306 | R$ 347.576,66 | R$ 19.505.292,35 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 976.055.973,41 | R$ 2,035066 | R$ 1.175.217,00 | R$ 286.328,38 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 974.774.319,59 | R$ 2,034246 | R$ 419.000,00 | R$ 952.707,79 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 974.849.912,87 | R$ 2,033291 | R$ 3.112.929,25 | R$ 815.648,60 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 971.941.324,40 | R$ 2,032013 | R$ 965.630,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 970.385.829,63 | R$ 2,030778 | R$ 354.402,09 | R$ 3.304.389,53 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 972.735.107,01 | R$ 2,029525 | R$ 122.655,55 | R$ 6.601.930,21 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 978.674.397,68 | R$ 2,028406 | R$ 725.029,57 | R$ 402.284,50 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 977.956.111,11 | R$ 2,027586 | R$ 278.605,97 | R$ 2.112.206,06 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 979.250.271,88 | R$ 2,026470 | R$ 504.196,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 978.183.237,80 | R$ 2,025304 | R$ 425.570,06 | R$ 371.168,79 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 977.537.240,95 | R$ 2,024079 | R$ 455.061,19 | R$ 1.255.406,30 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 977.598.536,06 | R$ 2,022550 | R$ 173.046,55 | R$ 1.820.210,12 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 978.751.188,46 | R$ 2,021529 | R$ 926.595,95 | R$ 2.609.693,72 | 3 |