Patrimônio líquido
R$ 75.246.195,10
classe
R$ 75.246.195,10
R$ 110,25
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
8,91%
Fundo/Casca
SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER FIF
50.871.233/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.871.233/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.246.195,10 | R$ 110,251033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 75.357.426,87 | R$ 110,414010 | R$ 0,00 | R$ 183.755,58 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 75.516.132,52 | R$ 110,377396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 75.179.613,18 | R$ 109,885526 | R$ 5.737,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 74.748.982,65 | R$ 109,251537 | R$ 39.620,85 | R$ 8.825,84 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 75.393.357,85 | R$ 110,251782 | R$ 9.024,10 | R$ 118.494,68 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 75.676.156,62 | R$ 110,504881 | R$ 9.933,56 | R$ 591.396,21 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 76.326.430,40 | R$ 110,604596 | R$ 1.769.000,00 | R$ 118.881,59 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 74.918.869,04 | R$ 110,963852 | R$ 0,00 | R$ 119.919,42 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 75.316.098,62 | R$ 111,373925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 74.934.228,62 | R$ 110,809233 | R$ 7.613,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 75.538.227,30 | R$ 111,713749 | R$ 9.421,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 75.129.525,41 | R$ 111,123178 | R$ 0,00 | R$ 119.674,55 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 75.397.089,96 | R$ 111,341573 | R$ 0,00 | R$ 191.639,33 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 75.889.693,32 | R$ 111,784890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 75.446.617,72 | R$ 111,132243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 75.212.820,38 | R$ 110,760452 | R$ 111.442,35 | R$ 18.608,14 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 75.418.467,09 | R$ 111,228099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 75.110.474,40 | R$ 110,773868 | R$ 0,00 | R$ 1.262.408,74 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 76.874.129,07 | R$ 111,500892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 76.866.775,31 | R$ 111,490226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 77.546.024,29 | R$ 112,475432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |