Patrimônio líquido
R$ 46.500.312,28
classe
R$ 46.500.312,28
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
2
23,48%
Fundo/Casca
CSHG MAVERICKS FIF AÇÕES RESP LIMITADA
59.163.243/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CSHG MEVARICKS FIF AÇÕES RESP LIMITADA
59.163.243/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.500.312,28 | R$ 1,247398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 46.352.303,75 | R$ 1,243428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 46.070.816,48 | R$ 1,235877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 46.613.716,87 | R$ 1,250441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 46.255.920,81 | R$ 1,240842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 46.203.497,79 | R$ 1,239436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.017.294,96 | R$ 1,234441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.863.570,29 | R$ 1,230317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.560.879,01 | R$ 1,249023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.658.283,26 | R$ 1,251636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.985.426,74 | R$ 1,260412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.454.043,05 | R$ 1,272983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.313.300,24 | R$ 1,269207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.079.412,04 | R$ 1,262933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.947.338,47 | R$ 1,259390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.726.614,56 | R$ 1,253469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.916.785,32 | R$ 1,231745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.329.928,12 | R$ 1,242828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.356.706,53 | R$ 1,243546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 46.111.325,91 | R$ 1,236964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.692.290,04 | R$ 1,252548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.823.590,14 | R$ 1,256070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |