Patrimônio líquido
R$ 74.003.488,55
classe
R$ 74.003.488,55
R$ 1.286,39
31/07/2026
-
-
Dias
49
-
Fundo/Casca
SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.927.998/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMACRED ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.927.998/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 74.003.488,55 | R$ 1.286,389073 | R$ 148.146,20 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/06/2026 | R$ 74.054.424,97 | R$ 1.287,274492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/05/2026 | R$ 74.083.945,70 | R$ 1.287,787645 | R$ 16.978.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/04/2026 | R$ 57.120.710,79 | R$ 1.288,044304 | R$ 1.887.500,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/03/2026 | R$ 55.317.228,94 | R$ 1.289,951393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/02/2026 | R$ 40.409.559,61 | R$ 942,317045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/01/2026 | R$ 40.457.712,07 | R$ 943,439920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/12/2025 | R$ 40.399.323,20 | R$ 942,078340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/11/2025 | R$ 40.705.931,13 | R$ 949,228180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/10/2025 | R$ 27.888.366,03 | R$ 952,391072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/09/2025 | R$ 23.540.378,29 | R$ 962,363326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/08/2025 | R$ 23.711.456,84 | R$ 969,357255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2025 | R$ 23.851.508,33 | R$ 975,082754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2025 | R$ 22.618.227,86 | R$ 981,898480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |