Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,08
12/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAKAR L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.372.409/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
DAKAR L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.372.409/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/01/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 84,079912 | R$ 0,00 | R$ 9.751.299,76 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 9.739.295,00 | R$ 83,976402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 9.734.225,30 | R$ 83,932689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 9.729.356,43 | R$ 83,890707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 9.724.187,08 | R$ 83,846135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 9.719.908,42 | R$ 83,809242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 9.714.804,57 | R$ 83,765235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.709.823,62 | R$ 83,722287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 9.704.836,76 | R$ 83,679288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 9.699.869,63 | R$ 83,636459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 9.694.945,31 | R$ 83,594000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 9.689.954,60 | R$ 83,550968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 9.684.959,23 | R$ 83,507895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 9.679.925,27 | R$ 83,464490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 9.674.704,55 | R$ 83,419475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 9.669.666,54 | R$ 83,376035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 9.664.627,75 | R$ 83,332589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 9.659.578,35 | R$ 83,289051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 9.654.514,89 | R$ 83,245391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 9.649.462,76 | R$ 83,201830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 9.644.407,82 | R$ 83,158244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 9.639.403,00 | R$ 83,115090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |